| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 581.00 | 525.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 443.00 | 581.00 | 3 014 862.00 | 3 015 443.00 |
BZ Autres créances | 1 185 275.00 | | 1 185 275.00 | 1 185 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 328 602.00 | | 3 328 602.00 | 3 328 602.00 |
CF Disponibilités | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 241.00 | | 4 591 241.00 | 4 591 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 683.00 | 581.00 | 7 606 102.00 | 7 606 683.00 |
CU Autres participations | 3 013 480.00 | | 3 013 480.00 | 3 013 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 321 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 5 179 829.00 | 4 647 966.00 | | 5 179 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 147.00 | 1 240 863.00 | | 1 350 147.00 |
DL TOTAL (I) | 7 562 076.00 | 6 241 929.00 | | 7 562 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 45 114.00 | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 7 136.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | 499.00 | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 027.00 | 95 047.00 | | 44 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 606 102.00 | 6 336 976.00 | | 7 606 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 027.00 | 95 047.00 | | 44 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 359.00 | 1 318 057.00 | | 1 476 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 212.00 | 77 194.00 | | 126 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 147.00 | 1 240 863.00 | | 1 350 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 453.00 | 4 063.00 | | 22 453.00 |