| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 19 244.00 | 5 765.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 9 363.00 | 2 317.00 | 11 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 672.00 | 28 608.00 | 10 063.00 | 38 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 363.00 | 16 028.00 | 167 335.00 | 183 363.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 121 057.00 | | 121 057.00 | 121 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 851.00 | 16 028.00 | 302 823.00 | 318 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 524.00 | 44 637.00 | 312 887.00 | 357 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 681.00 | 161 958.00 | | 177 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 809.00 | 15 722.00 | | -11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 174 672.00 | 186 481.00 | | 174 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 550.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 7 665.00 | | 8 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 727.00 | 121 110.00 | | 128 727.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 512.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 214.00 | 129 839.00 | | 138 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 887.00 | 316 321.00 | | 312 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 214.00 | 129 839.00 | | 138 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 613.00 | | 7 058.00 | 31 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | | 5 393.00 | 31 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 962.00 | 3 646.00 | | 24 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | 3 646.00 | | 24 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 186.00 | 2 842.00 | | 13 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 186.00 | 2 842.00 | | 13 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 186.00 | 2 842.00 | | 13 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 163 979.00 | 163 979.00 | | 163 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 627.00 | 196 612.00 | 15.00 | 196 627.00 |
VW T.V.A. | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 214.00 | 138 214.00 | | 138 214.00 |