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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 320 388.00 | 100 562.00 | 219 826.00 | 320 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 451.00 | 1 119 651.00 | 518 800.00 | 1 638 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 3 406.00 | 7 644.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 380.00 | 1 223 619.00 | 842 760.00 | 2 066 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BT Marchandises | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 673.00 | | 362 673.00 | 362 673.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 1 284 383.00 | | 1 284 383.00 | 1 284 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 653.00 | | 1 883 653.00 | 1 883 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 033.00 | 1 223 619.00 | 2 726 414.00 | 3 950 033.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 376.00 | | | 727 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DH Report à nouveau | 726 905.00 | | | 726 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 814.00 | | | 289 814.00 |
DK Provisions réglementées | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 695.00 | | | 1 949 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 351.00 | | | 360 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 913.00 | | | 156 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
EA Autres dettes | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 719.00 | | | 776 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 414.00 | | | 2 726 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 522.00 | | | 513 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 463.00 | | 274 497.00 | 2 106 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 004.00 | 280 577.00 | 2 066 380.00 | 34 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | 280 577.00 | 1 985 889.00 | 34 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 972.00 | | 274 497.00 | 2 025 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 406.00 | 238 124.00 | 276 910.00 | 1 262 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 406.00 | 238 124.00 | 276 910.00 | 1 262 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 362 673.00 | 362 673.00 | | 362 673.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 351.00 | 97 154.00 | 254 626.00 | 360 351.00 |
VI Groupe et associés | 156 913.00 | 156 913.00 | | 156 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 680.00 | | | 159 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 401.00 | 413 401.00 | | 413 401.00 |
VW T.V.A. | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 719.00 | 513 522.00 | 254 626.00 | 776 719.00 |