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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 288.00 | 2 712.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 836.00 | 148 838.00 | 46 998.00 | 195 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 002.00 | 152 126.00 | 270 876.00 | 423 002.00 |
BZ Autres créances | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
CF Disponibilités | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 365.00 | | 203 365.00 | 203 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 367.00 | 152 126.00 | 474 240.00 | 626 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 439.00 | | | 173 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 240.00 | | | 274 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 240.00 | | | 474 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
FQ Autres produits | | | 158 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 132.00 | | | 226 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 132.00 | | | 226 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 002.00 | | 3 000.00 | 420 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 836.00 | | 3 000.00 | 198 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 435.00 | 14 692.00 | | 137 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 435.00 | 14 692.00 | | 137 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 439.00 | 25 544.00 | 105 029.00 | 173 439.00 |
VI Groupe et associés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 672.00 | 163 081.00 | 13 590.00 | 176 672.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 240.00 | 126 344.00 | 105 029.00 | 274 240.00 |