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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 941.00 | 4 455.00 | 4 485.00 | 8 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 941.00 | 4 455.00 | 170 485.00 | 174 941.00 |
BT Marchandises | 282 238.00 | 75 016.00 | 207 221.00 | 282 238.00 |
BZ Autres créances | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
CF Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 886.00 | 75 016.00 | 328 869.00 | 403 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 827.00 | 79 471.00 | 499 355.00 | 578 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 742.00 | | | 285 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
DL TOTAL (I) | 325 291.00 | | | 325 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 064.00 | | | 174 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 355.00 | | | 499 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 124.00 | | 903 124.00 | 903 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 124.00 | | 903 124.00 | 903 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 016.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 591.00 | | | 981 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 542.00 | | | 947 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 191.00 | | 1 749.00 | 173 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 191.00 | | 1 749.00 | 7 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242.00 | 1 212.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 1 212.00 | | 3 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 254.00 | 75 016.00 | 76 254.00 | 76 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 254.00 | 75 016.00 | 76 254.00 | 76 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 254.00 | 75 016.00 | 76 254.00 | 76 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 016.00 | 76 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 520.00 | 27 894.00 | 45 626.00 | 73 520.00 |
VI Groupe et associés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 657.00 | 112 657.00 | 1 000.00 | 113 657.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 064.00 | 128 437.00 | 45 626.00 | 174 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |