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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 952.00 | 7 780.00 | 1 172.00 | 8 952.00 |
AH Fonds commercial | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 256.00 | 34 601.00 | 26 655.00 | 61 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 885.00 | 42 380.00 | 90 504.00 | 132 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 581.00 | 1 897.00 | 194 684.00 | 196 581.00 |
BZ Autres créances | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CF Disponibilités | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 003.00 | 1 897.00 | 481 106.00 | 483 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 888.00 | 44 278.00 | 571 610.00 | 615 888.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 372.00 | 151 714.00 | | 189 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 962.00 | 37 658.00 | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 238 334.00 | 200 372.00 | | 238 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 6 524.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 686.00 | 22 963.00 | | 19 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 705.00 | 44 517.00 | | 69 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 956.00 | 58 454.00 | | 70 956.00 |
EA Autres dettes | 22 434.00 | 20 776.00 | | 22 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 445.00 | 104 648.00 | | 150 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 276.00 | 257 882.00 | | 333 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 610.00 | 458 254.00 | | 571 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 336.00 | | 385 336.00 | 385 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 336.00 | | 385 336.00 | 385 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 4 447.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 864.00 | 375 705.00 | | 395 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 901.00 | 338 046.00 | | 357 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 962.00 | 37 658.00 | | 37 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 973.00 | 6 762.00 | 2 354.00 | 37 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 230.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | 6 532.00 | 2 354.00 | 30 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 168.00 | 258 168.00 | | 258 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 808.00 | 258 168.00 | | 261 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 276.00 | | | 333 276.00 |