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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 642 016.00 | 414 757.00 | 227 259.00 | 642 016.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 046.00 | 414 757.00 | 227 289.00 | 642 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
110 Total général Actif | 666 270.00 | 414 757.00 | 251 513.00 | 666 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
242 Autres charges externes. | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 575.00 | | | 575.00 |
252 Charges sociales | 86.00 | | | 86.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 139.00 | | | 538 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |