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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 549.00 | 2 709.00 | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 512.00 | 56 259.00 | 17 253.00 | 73 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 450.00 | 116 779.00 | 137 671.00 | 254 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 325.00 | 173 587.00 | 282 738.00 | 456 325.00 |
BT Marchandises | 114 447.00 | | 114 447.00 | 114 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 097.00 | 6 423.00 | 121 674.00 | 128 097.00 |
BZ Autres créances | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CF Disponibilités | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 036.00 | 6 423.00 | 353 613.00 | 360 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 361.00 | 180 010.00 | 636 350.00 | 816 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 171.00 | 173 174.00 | | 204 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | 35 997.00 | | 25 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | 4 500.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 239 199.00 | 219 171.00 | | 239 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 201.00 | 40 751.00 | | 135 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 205.00 | 178 467.00 | | 133 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | 69 045.00 | | 79 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 151.00 | 337 676.00 | | 397 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 350.00 | 556 847.00 | | 636 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 151.00 | 337 676.00 | | 397 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 338.00 | | 1 272 338.00 | 1 272 338.00 |
FG Production vendue services | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 753.00 | | 1 390 753.00 | 1 390 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 641.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 514.00 | 20 450.00 | | 27 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | 2 166.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | 2 986.00 | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 845.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 845.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | 2 141.00 | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 376.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 847.00 | 1 305 303.00 | | 1 397 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 999.00 | 1 269 306.00 | | 1 371 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 848.00 | 35 997.00 | | 25 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 684.00 | | 98 640.00 | 357 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 500.00 | | 2 758.00 | 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 080.00 | | 95 882.00 | 232 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 494.00 | 27 093.00 | | 146 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 49.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 994.00 | 27 044.00 | | 145 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 423.00 | | 3 000.00 | 9 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 213.00 | 162 213.00 | | 162 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 205.00 | 133 205.00 | | 133 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
UX Autres créances clients | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
VI Groupe et associés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 213.00 | 162 213.00 | | 162 213.00 |
VW T.V.A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 151.00 | 397 151.00 | | 397 151.00 |