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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 598.00 | 137 806.00 | -208.00 | 137 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 443.00 | 188 717.00 | 36 726.00 | 225 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 469.00 | | 123 469.00 | 123 469.00 |
BZ Autres créances | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CF Disponibilités | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 630.00 | | 251 630.00 | 251 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 074.00 | 188 717.00 | 288 356.00 | 477 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 12 256.00 | -6 216.00 | | 12 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 786.00 | 18 473.00 | | 57 786.00 |
DL TOTAL (I) | 125 483.00 | 67 696.00 | | 125 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915.00 | 19 739.00 | | 7 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 224.00 | 81 752.00 | | 74 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 078.00 | 46 085.00 | | 66 078.00 |
EA Autres dettes | 14 477.00 | 1 790.00 | | 14 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 873.00 | 149 546.00 | | 162 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 356.00 | 217 243.00 | | 288 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 873.00 | | | 162 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 858.00 | | 756 858.00 | 756 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 858.00 | | 756 858.00 | 756 858.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 520.00 | 30 838.00 | | 38 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 926.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 926.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 21 829.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 548.00 | 740 310.00 | | 795 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 762.00 | 721 837.00 | | 737 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 786.00 | 18 473.00 | | 57 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 069.00 | 1 356.00 | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 443.00 | | | 225 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 528.00 | | | 187 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 942.00 | 774.00 | | 187 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 962.00 | 774.00 | | 186 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 969.00 | 165 969.00 | | 165 969.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 873.00 | 162 873.00 | | 162 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | 10 319.00 | | 5 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360.00 | 3 086.00 | | 360.00 |
ST Autres comptes | 76 209.00 | 84 389.00 | | 76 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 912.00 | 97 029.00 | | 87 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 48 155.00 | 60 818.00 | | 48 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 081.00 | 10 883.00 | | 19 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | 10 319.00 | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 120 947.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 46 168.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 718.00 | 256 208.00 | | 231 718.00 |