| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
AN Terrains | 298 977.00 | 18 060.00 | 280 917.00 | 298 977.00 |
AP Constructions | 1 779 642.00 | 1 367 943.00 | 411 699.00 | 1 779 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 783.00 | 225 945.00 | 28 838.00 | 254 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 887.00 | 417 216.00 | 184 671.00 | 601 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 094.00 | 2 053 773.00 | 949 321.00 | 3 003 094.00 |
BT Marchandises | 869 613.00 | 23 319.00 | 846 294.00 | 869 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 795.00 | 213.00 | 65 581.00 | 65 795.00 |
BZ Autres créances | 117 418.00 | | 117 418.00 | 117 418.00 |
CF Disponibilités | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 578.00 | 23 532.00 | 1 236 045.00 | 1 259 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 672.00 | 2 077 306.00 | 2 185 366.00 | 4 262 672.00 |
CU Autres participations | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 664.00 | 1 012 136.00 | | 1 019 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 380.00 | 37 528.00 | | 26 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 044.00 | 1 269 664.00 | | 1 266 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 184.00 | 518 304.00 | | 410 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 454.00 | 91 806.00 | | 41 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 432.00 | 6 062.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 726.00 | 247 220.00 | | 274 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 405.00 | 196 530.00 | | 173 405.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | 21 163.00 | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 322.00 | 1 081 085.00 | | 919 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 366.00 | 2 350 749.00 | | 2 185 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 528.00 | 711 493.00 | | 654 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 922.00 | | 3 550 922.00 | 3 550 922.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 270.00 | | 3 610 270.00 | 3 610 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 053.00 | 23 369.00 | | 25 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | 755.00 | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 721.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 221.00 | 37 080.00 | | 33 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 2 927.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 755.00 | 2 927.00 | | 28 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | 34 153.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 2 962.00 | | 6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 847.00 | 3 667 449.00 | | 3 701 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 466.00 | 3 629 921.00 | | 3 675 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 380.00 | 37 528.00 | | 26 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 674.00 | 1 374.00 | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 729.00 | 145 215.00 | 69 171.00 | 1 977 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 120.00 | 145 215.00 | 69 171.00 | 1 953 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 892.00 | 23 319.00 | 12 892.00 | 12 892.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 151.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 256.00 | 23 319.00 | 13 043.00 | 13 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 256.00 | 23 319.00 | 13 043.00 | 13 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 319.00 | 13 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 726.00 | 274 726.00 | | 274 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UX Autres créances clients | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 630.00 | 143 837.00 | 264 793.00 | 408 630.00 |
VI Groupe et associés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 803.00 | | | 163 803.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 081.00 | 190 081.00 | | 190 081.00 |
VW T.V.A. | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 890.00 | 648 097.00 | 264 793.00 | 912 890.00 |