| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
AH Fonds commercial | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
AP Constructions | 734 520.00 | 677 097.00 | 57 423.00 | 734 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 567.00 | 147 810.00 | 21 757.00 | 169 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 023.00 | 229 953.00 | 37 069.00 | 267 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 447.00 | 1 078 129.00 | 983 318.00 | 2 061 447.00 |
BT Marchandises | 694 456.00 | 88 880.00 | 605 576.00 | 694 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 268.00 | 22 892.00 | 1 082 376.00 | 1 105 268.00 |
BZ Autres créances | 8 771 281.00 | | 8 771 281.00 | 8 771 281.00 |
CF Disponibilités | 189 459.00 | | 189 459.00 | 189 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 779 759.00 | 111 772.00 | 10 667 987.00 | 10 779 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 841 206.00 | 1 189 900.00 | 11 651 305.00 | 12 841 206.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 382 843.00 | 382 843.00 | | 382 843.00 |
DH Report à nouveau | 8 380 415.00 | 7 961 527.00 | | 8 380 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 247.00 | 418 888.00 | | 583 247.00 |
DL TOTAL (I) | 9 702 024.00 | 9 118 778.00 | | 9 702 024.00 |
DP Provisions pour risques | 76 850.00 | 102 072.00 | | 76 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 850.00 | 102 072.00 | | 76 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 232.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 800.00 | 50 833.00 | | 79 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 213.00 | 464 530.00 | | 513 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 720.00 | 266 159.00 | | 461 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
EA Autres dettes | 20 792.00 | 1 616.00 | | 20 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 901.00 | 877 666.00 | | 795 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 431.00 | 1 661 930.00 | | 1 872 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 651 305.00 | 10 882 780.00 | | 11 651 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
FG Production vendue services | 6 177 915.00 | | 6 177 915.00 | 6 177 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 758.00 | | 6 201 758.00 | 6 201 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 026 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 850.00 | |
GE Autres charges | | | 353 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 218.00 | 23 670.00 | | 41 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 218.00 | 38 670.00 | | 41 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 218.00 | -38 670.00 | | -26 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 478.00 | 161 774.00 | | 250 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 488.00 | 6 516 678.00 | | 7 148 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 241.00 | 6 097 789.00 | | 6 565 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 247.00 | 418 888.00 | | 583 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 155.00 | | 23 292.00 | 2 038 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 818.00 | | 23 292.00 | 1 147 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 929.00 | | | 713 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 222.00 | 51 907.00 | | 1 026 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 953.00 | 51 907.00 | | 1 002 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 072.00 | 76 850.00 | 102 072.00 | 102 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 435.00 | 88 880.00 | 98 435.00 | 98 435.00 |
6T Sur comptes clients | 63 313.00 | | 40 421.00 | 63 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 748.00 | 88 880.00 | 138 856.00 | 161 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 820.00 | 165 730.00 | 240 928.00 | 263 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 730.00 | 225 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 213.00 | 513 213.00 | | 513 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 901.00 | 795 901.00 | | 795 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 129.00 | 1 079 129.00 | | 1 079 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 8 646 913.00 | 8 646 913.00 | | 8 646 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 008.00 | | | 417 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 008.00 | | | 417 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 909 773.00 | 9 869 704.00 | 40 069.00 | 9 909 773.00 |
VW T.V.A. | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 630.00 | 1 792 630.00 | | 1 792 630.00 |