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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 256.00 | 39 898.00 | 112 358.00 | 152 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 105.00 | | 374 105.00 | 374 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 423.00 | 32 837.00 | 6 586.00 | 39 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 118.00 | 72 735.00 | 2 280 382.00 | 2 353 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 317.00 | | 231 317.00 | 231 317.00 |
BZ Autres créances | 441 366.00 | | 441 366.00 | 441 366.00 |
CF Disponibilités | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 592.00 | | 888 592.00 | 888 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 710.00 | 72 735.00 | 3 168 974.00 | 3 241 710.00 |
CU Autres participations | 1 764 280.00 | | 1 764 280.00 | 1 764 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 280.00 | | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
DG Autres réserves | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
DH Report à nouveau | -25 617.00 | | | -25 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 910.00 | | | 377 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 869.00 | | | 2 303 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 014.00 | | | 646 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 105.00 | | | 865 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 974.00 | | | 3 168 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 105.00 | | | 865 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 256.00 | 16 605.00 | 520 861.00 | 504 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 256.00 | 16 605.00 | 520 861.00 | 504 256.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 785.00 | | | 251 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 129.00 | | | 216 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 279.00 | | | 954 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 369.00 | | | 576 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 910.00 | | | 377 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 500.00 | | 150 047.00 | 2 233 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 430.00 | 1 787 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 430.00 | 2 353 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 314.00 | | 150 047.00 | 376 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 763.00 | | | 1 817 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 524.00 | 19 211.00 | | 53 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 182.00 | 15 716.00 | | 24 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 342.00 | 3 495.00 | | 29 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 859.00 | 136 859.00 | | 136 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 820.00 | 369 820.00 | | 369 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
UX Autres créances clients | 231 318.00 | 231 318.00 | | 231 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VI Groupe et associés | 276 195.00 | 276 195.00 | | 276 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 366.00 | 441 366.00 | | 441 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 062.00 | 680 009.00 | 23 053.00 | 703 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 106.00 | 865 106.00 | | 865 106.00 |