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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 12 689.00 | 13 712.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 255.00 | 156 420.00 | 200 835.00 | 357 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 481.00 | 169 859.00 | 226 622.00 | 396 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 060.00 | 169 859.00 | 286 201.00 | 456 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 911.00 | -147 140.00 | | -376 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 232.00 | -229 771.00 | | -244 232.00 |
DL TOTAL (I) | -613 143.00 | -368 911.00 | | -613 143.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 707.00 | 321 761.00 | | 265 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 188.00 | 300 574.00 | | 518 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 449.00 | 65 681.00 | | 73 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 022.00 | 28 671.00 | | 21 022.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 629.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 344.00 | 717 316.00 | | 879 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 201.00 | 348 406.00 | | 286 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 388.00 | 451 633.00 | | 670 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 589.00 | | 539 589.00 | 539 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 589.00 | | 539 589.00 | 539 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 553.00 | | | -19 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 930.00 | 485 329.00 | | 541 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 162.00 | 715 100.00 | | 786 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 232.00 | -229 771.00 | | -244 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 548.00 | | 26 944.00 | 370 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 396 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 383 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 723.00 | | 26 944.00 | 357 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 839.00 | 74 174.00 | 154.00 | 95 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 253.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 342.00 | 73 921.00 | 154.00 | 95 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VC Groupe et associés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 706.00 | 56 750.00 | 208 956.00 | 265 706.00 |
VI Groupe et associés | 518 188.00 | 518 188.00 | | 518 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
VP Divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 344.00 | 670 388.00 | 208 956.00 | 879 344.00 |