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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 728.00 | 10 440.00 | 302 288.00 | 312 728.00 |
BZ Autres créances | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 994.00 | 10 440.00 | 332 554.00 | 342 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 782.00 | 127 900.00 | | 179 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 382.00 | 94 781.00 | | 95 382.00 |
DL TOTAL (I) | 291 664.00 | 239 182.00 | | 291 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 588.00 | 70 282.00 | | 23 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 552.00 | 31 959.00 | | 15 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 3 489.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 889.00 | 105 799.00 | | 40 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 554.00 | 344 982.00 | | 332 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 889.00 | 82 224.00 | | 40 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -964.00 | -1 833.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 850.00 | 100 500.00 | | 98 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468.00 | 5 718.00 | | 3 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 382.00 | 94 782.00 | | 95 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 728.00 | | | 312 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VI Groupe et associés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |