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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 069.00 | 74 101.00 | 49 968.00 | 124 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 155 560.00 | 74 101.00 | 9 081 459.00 | 9 155 560.00 |
BT Marchandises | 622 800.00 | | 622 800.00 | 622 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 883 155.00 | | 883 155.00 | 883 155.00 |
CF Disponibilités | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 667.00 | | 1 579 667.00 | 1 579 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 735 228.00 | 74 101.00 | 10 661 127.00 | 10 735 228.00 |
CU Autres participations | 9 031 491.00 | | 9 031 491.00 | 9 031 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DG Autres réserves | 1 271 694.00 | | | 1 271 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 182.00 | | | 616 182.00 |
DK Provisions réglementées | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 822.00 | | | 4 497 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 474.00 | | | 5 253 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 317.00 | | | 848 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 304.00 | | | 6 163 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 127.00 | | | 10 661 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 540.00 | | | 1 702 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 996.00 | | 299 996.00 | 299 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 996.00 | | 299 996.00 | 299 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 782.00 | | | -22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 868.00 | | | 1 090 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 685.00 | | | 474 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 182.00 | | | 616 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VC Groupe et associés | 862 687.00 | 862 687.00 | | 862 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 248 957.00 | 788 193.00 | 2 905 327.00 | 5 248 957.00 |
VI Groupe et associés | 848 317.00 | 848 317.00 | | 848 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 356.00 | 914 356.00 | | 914 356.00 |
VW T.V.A. | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 305.00 | 1 702 541.00 | 2 905 327.00 | 6 163 305.00 |