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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 130.00 | | 489 130.00 | 489 130.00 |
AP Constructions | 1 467 391.00 | 344 590.00 | 1 122 801.00 | 1 467 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 741.00 | 67 132.00 | 25 608.00 | 92 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 262.00 | 411 722.00 | 1 637 540.00 | 2 049 262.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 164.00 | 411 722.00 | 1 654 441.00 | 2 066 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 102.00 | -85 667.00 | | -86 102.00 |
DL TOTAL (I) | -85 102.00 | -84 667.00 | | -85 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 446.00 | 835 503.00 | | 787 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 720.00 | 962 214.00 | | 919 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 3 534.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 1 456.00 | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 545.00 | 12 415.00 | | 30 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 543.00 | 1 815 122.00 | | 1 739 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 441.00 | 1 730 455.00 | | 1 654 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 025.00 | 1 027 676.00 | | 1 001 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 784.00 | 50 304.00 | | 49 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 886.00 | 135 971.00 | | 135 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 102.00 | -85 667.00 | | -86 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 262.00 | | | 2 049 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 262.00 | | | 2 049 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 861.00 | 67 861.00 | | 343 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 861.00 | 67 861.00 | | 343 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 446.00 | 48 928.00 | 204 739.00 | 787 446.00 |
VI Groupe et associés | 917 712.00 | 917 712.00 | | 917 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 543.00 | 1 001 025.00 | 204 739.00 | 1 739 543.00 |