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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 037.00 | 257.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 436.00 | 163.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 528.00 | 32 357.00 | 42 170.00 | 74 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 581.00 | 39 831.00 | 445 749.00 | 485 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 256.00 | 39 831.00 | 537 425.00 | 577 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 591.00 | 102 101.00 | | 113 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 436.00 | 11 489.00 | | 24 436.00 |
DL TOTAL (I) | 149 028.00 | 124 591.00 | | 149 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 519.00 | 348 005.00 | | 286 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 991.00 | 20 336.00 | | 24 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 18 034.00 | | 22 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | 59 513.00 | | 54 541.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 368.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 397.00 | 446 259.00 | | 388 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 425.00 | 570 850.00 | | 537 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 872.00 | | 104.00 | 231 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 765.00 | | | 210 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | | 104.00 | 8 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 540.00 | 1 445.00 | | 10 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | 1 445.00 | | 9 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VC Groupe et associés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 519.00 | 286 519.00 | | 286 519.00 |
VI Groupe et associés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 791.00 | 446 791.00 | | 446 791.00 |
VW T.V.A. | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 369.00 | 488 369.00 | | 488 369.00 |