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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 1 609.00 | 717.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 1 690.00 | 1 227.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 437.00 | 16 637.00 | 23 800.00 | 40 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 365.00 | 19 937.00 | 36 427.00 | 56 365.00 |
BT Marchandises | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
BZ Autres créances | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
CF Disponibilités | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 720.00 | | 426 720.00 | 426 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 085.00 | 19 937.00 | 463 147.00 | 483 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 188.00 | 175 785.00 | | 168 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | 28 116.00 | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 211 065.00 | 225 902.00 | | 211 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300.00 | 15 181.00 | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 7 213.00 | | 7 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 16 096.00 | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 514.00 | 76 442.00 | | 40 514.00 |
EA Autres dettes | | 9 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 755.00 | 90 728.00 | | 140 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 082.00 | 214 937.00 | | 252 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 147.00 | 440 840.00 | | 463 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 004.00 | 207 641.00 | | 210 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 254.00 | | 12 112.00 | 44 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | 900.00 | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 276.00 | | 11 080.00 | 32 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 132.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 287.00 | 5 651.00 | | 14 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 182.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 5 468.00 | | 12 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 755.00 | 140 755.00 | | 140 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | 832.00 | 9 750.00 | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VB T. V. A. | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 285.00 | 133 535.00 | 9 750.00 | 143 285.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 004.00 | 210 004.00 | | 210 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |