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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 655.00 | 4 835.00 | 19 820.00 | 24 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 611.00 | 285 456.00 | 689 155.00 | 974 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 708.00 | 290 291.00 | 2 926 417.00 | 3 216 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 403.00 | | 1 861 403.00 | 1 861 403.00 |
BZ Autres créances | 390 908.00 | | 390 908.00 | 390 908.00 |
CF Disponibilités | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 872.00 | | 2 632 872.00 | 2 632 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 580.00 | 290 291.00 | 5 559 289.00 | 5 849 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 063 176.00 | | 2 063 176.00 | 2 063 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 115.00 | 1 568 115.00 | | 1 568 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
DH Report à nouveau | 119 535.00 | 406 844.00 | | 119 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 917.00 | -37 309.00 | | 266 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 827.00 | 1 975 910.00 | | 1 992 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 111.00 | 224 418.00 | | 435 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 467.00 | 1 878 156.00 | | 1 474 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 663.00 | 1 031 979.00 | | 595 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 972.00 | 693 744.00 | | 853 972.00 |
EA Autres dettes | 207 250.00 | 121 753.00 | | 207 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 462.00 | 3 950 050.00 | | 3 566 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 289.00 | 5 925 960.00 | | 5 559 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 790 339.00 | 679 055.00 | 5 469 394.00 | 4 790 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 339.00 | 679 055.00 | 5 469 394.00 | 4 790 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 944.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 295.00 | 5 475 911.00 | | 6 562 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 379.00 | 5 513 219.00 | | 6 295 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 917.00 | -37 309.00 | | 266 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 174.00 | | 87 534.00 | 3 129 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | 21 900.00 | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 666.00 | | 61 999.00 | 914 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 753.00 | | 3 635.00 | 2 211 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 346.00 | 144 944.00 | 290 291.00 | 145 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 3 268.00 | 4 835.00 | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 779.00 | 141 676.00 | 285 456.00 | 143 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 663.00 | 595 663.00 | | 595 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 250.00 | 207 250.00 | | 207 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 403.00 | 1 861 403.00 | | 1 861 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VC Groupe et associés | 282 590.00 | 282 590.00 | | 282 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 209.00 | 76 685.00 | 309 187.00 | 434 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 467.00 | 1 474 467.00 | | 1 474 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 062.00 | 2 431 850.00 | 152 212.00 | 2 584 062.00 |
VW T.V.A. | 431 699.00 | 431 699.00 | | 431 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 462.00 | 3 208 938.00 | 309 187.00 | 3 566 462.00 |