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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 815.00 | 27 031.00 | 31 784.00 | 58 815.00 |
040 Immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 096.00 | 27 031.00 | 66 065.00 | 93 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
060 Stock marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
110 Total général Actif | 147 995.00 | 27 031.00 | 120 964.00 | 147 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 5.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 711.00 | 8 967.00 | | 10 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 409.00 | 183 901.00 | | 197 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 031.00 | 2 000.00 | | 3 031.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 47.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 215.00 | 194 915.00 | | 211 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 854.00 | 5 886.00 | | 8 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | 110.00 | | -398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 736.00 | 62 592.00 | | 63 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 557.00 | 1 083.00 | | -1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 39 724.00 | 37 190.00 | | 39 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 1 202.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 978.00 | 36 684.00 | | 62 978.00 |
252 Charges sociales | 18 208.00 | 7 010.00 | | 18 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 520.00 | 10 063.00 | | 11 520.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 7.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 632.00 | 161 827.00 | | 205 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 583.00 | 33 088.00 | | 5 583.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 116.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 944.00 | | 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 2 700.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 491.00 | 29 559.00 | | 4 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |