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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 488.00 | | 2 727 488.00 | 2 727 488.00 |
BZ Autres créances | 434 179.00 | 51 847.00 | 382 332.00 | 434 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 275.00 | 75 526.00 | 3 112 749.00 | 3 188 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 084.00 | 75 526.00 | 3 113 558.00 | 3 189 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 495.00 | -208 078.00 | | -833 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 918.00 | -625 417.00 | | -14 918.00 |
DL TOTAL (I) | -846 413.00 | -831 495.00 | | -846 413.00 |
DP Provisions pour risques | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 332.00 | 595 792.00 | | 1 797 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 783.00 | 74 556.00 | | 1 449 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 953.00 | 239 114.00 | | 521 953.00 |
EA Autres dettes | 92 048.00 | 60 640.00 | | 92 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 116.00 | 970 126.00 | | 3 871 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 558.00 | 138 631.00 | | 3 113 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
FG Production vendue services | 2 214 381.00 | | 2 214 381.00 | 2 214 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 762.00 | | 2 232 762.00 | 2 232 762.00 |
FM Production stockée | | | -88 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 567.00 | 190 757.00 | | 2 222 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 486.00 | 816 174.00 | | 2 237 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 918.00 | -625 417.00 | | -14 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 856.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 101 712.00 | | 78 034.00 | 101 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 443.00 | 9 405.00 | | 42 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 155.00 | 9 405.00 | 78 034.00 | 144 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 155.00 | 98 260.00 | 78 034.00 | 144 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 260.00 | 78 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 797 332.00 | 1 797 332.00 | | 1 797 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 783.00 | 1 449 783.00 | | 1 449 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 488.00 | 2 727 488.00 | | 2 727 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 183 857.00 | 183 857.00 | | 183 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 260.00 | 245 260.00 | | 245 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 042.00 | 3 162 042.00 | | 3 162 042.00 |
VW T.V.A. | 287 181.00 | 287 181.00 | | 287 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 116.00 | 3 861 116.00 | | 3 861 116.00 |