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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 511.00 | 39 053.00 | 94 458.00 | 133 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 511.00 | 39 053.00 | 94 458.00 | 133 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 375 635.00 | | 375 635.00 | 375 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 786.00 | | 427 786.00 | 427 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 298.00 | 39 053.00 | 522 244.00 | 561 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 318.00 | 84 486.00 | | 160 318.00 |
DL TOTAL (I) | 274 803.00 | 114 486.00 | | 274 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 062.00 | 44 857.00 | | 21 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 642.00 | 43 370.00 | | 45 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | 58 568.00 | | 70 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 837.00 | 43 244.00 | | 109 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 441.00 | 192 427.00 | | 247 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 244.00 | 306 913.00 | | 522 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 441.00 | 171 651.00 | | 247 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 223.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 864.00 | | 1 315 864.00 | 1 315 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 864.00 | | 1 315 864.00 | 1 315 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 984.00 | |
GE Autres charges | | | 50 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 344.00 | 25 815.00 | | 26 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 400.00 | 51 952.00 | | 50 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 792.00 | 20 994.00 | | 60 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 733.00 | 980 330.00 | | 1 316 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 415.00 | 895 844.00 | | 1 156 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 318.00 | 84 486.00 | | 160 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 959.00 | 5 219.00 | | 20 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 992.00 | | 6 300.00 | 127 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 133 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 133 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 992.00 | | 6 300.00 | 127 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 992.00 | 6 300.00 | 781.00 | 127 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 992.00 | 6 300.00 | 781.00 | 127 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
UX Autres créances clients | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VI Groupe et associés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |