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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 192 600.00 | 10 397.00 | 182 203.00 | 192 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 333.00 | 3 512.00 | 3 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 354.00 | 10 730.00 | 1 423 624.00 | 1 434 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CF Disponibilités | 313 546.00 | | 313 546.00 | 313 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 754.00 | | 346 754.00 | 346 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 108.00 | 10 730.00 | 1 770 378.00 | 1 781 108.00 |
CU Autres participations | 1 074 102.00 | | 1 074 102.00 | 1 074 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 800.00 | 892 800.00 | | 892 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | -27 413.00 | | | -27 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 594.00 | -27 413.00 | | 432 594.00 |
DK Provisions réglementées | 3 343.00 | 1 279.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 770.00 | 868 112.00 | | 1 302 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 285.00 | 383 454.00 | | 345 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 385.00 | 138 819.00 | | 78 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 2 962.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 899.00 | 13 403.00 | | 40 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 608.00 | 538 638.00 | | 467 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 378.00 | 1 406 750.00 | | 1 770 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 769.00 | | 266 769.00 | 266 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 769.00 | | 266 769.00 | 266 769.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064.00 | 1 279.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 1 289.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | -1 289.00 | | -2 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 157.00 | 259 437.00 | | 667 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 563.00 | 286 850.00 | | 234 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 594.00 | -27 413.00 | | 432 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 122.00 | | 169 612.00 | 1 303 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 1 200 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 380.00 | 1 434 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 400.00 | 233 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | 41 246.00 | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 122.00 | | 128 366.00 | 1 073 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 6 753.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 6 753.00 | | 3 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 279.00 | 2 064.00 | | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | 2 064.00 | | 1 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
UX Autres créances clients | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 285.00 | 39 088.00 | 160 356.00 | 345 285.00 |
VI Groupe et associés | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 615.00 | 159 615.00 | | 159 615.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 608.00 | 161 412.00 | 160 356.00 | 467 608.00 |