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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 6 814.00 | 23 185.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 390.00 | | 297 390.00 | 297 390.00 |
AP Constructions | 403 280.00 | 42 064.00 | 361 215.00 | 403 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 087.00 | 51 921.00 | 123 165.00 | 175 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 269.00 | 87 213.00 | 249 056.00 | 336 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 075.00 | 188 014.00 | 1 064 061.00 | 1 252 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BZ Autres créances | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
CF Disponibilités | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 743.00 | | 269 743.00 | 269 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 819.00 | 188 014.00 | 1 333 804.00 | 1 521 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164.00 | 90 962.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 145 126.00 | 140 962.00 | | 145 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 257.00 | 853 607.00 | | 713 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 371.00 | 248 396.00 | | 202 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 029.00 | 157 448.00 | | 142 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 968.00 | 126 783.00 | | 130 968.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 678.00 | 1 386 287.00 | | 1 188 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 804.00 | 1 527 250.00 | | 1 333 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 978.00 | 673 773.00 | | 617 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 076.00 | | 13 477.00 | 1 249 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 478.00 | 1 252 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 478.00 | 914 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 391.00 | | | 327 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 065.00 | | 13 050.00 | 912 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | 427.00 | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 494.00 | 99 998.00 | 10 478.00 | 98 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 3 333.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 012.00 | 96 665.00 | 10 478.00 | 95 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 257.00 | 142 558.00 | 570 699.00 | 713 257.00 |
VI Groupe et associés | 202 371.00 | 202 371.00 | | 202 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 264.00 | | | 140 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 966.00 | 99 918.00 | 10 048.00 | 109 966.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 678.00 | 617 979.00 | 570 699.00 | 1 188 678.00 |