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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 216.00 | 1 774.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498.00 | 136.00 | 363.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 859.00 | 23 658.00 | 68 201.00 | 91 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 507.00 | 24 009.00 | 73 498.00 | 97 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BT Marchandises | 308 650.00 | | 308 650.00 | 308 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | 87.00 | 8 798.00 | 8 885.00 |
BZ Autres créances | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CF Disponibilités | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 081.00 | 87.00 | 393 994.00 | 394 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 588.00 | 24 096.00 | 467 492.00 | 491 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DG Autres réserves | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | 10 954.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 43 575.00 | 30 954.00 | | 43 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 482.00 | 400 367.00 | | 300 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 083.00 | 127 684.00 | | 34 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 902.00 | 23 215.00 | | 31 902.00 |
EA Autres dettes | 57 450.00 | 12 125.00 | | 57 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 917.00 | 563 391.00 | | 423 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 492.00 | 594 345.00 | | 467 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 917.00 | 563 391.00 | | 423 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 482.00 | 400 367.00 | | 300 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 819.00 | | 2 133 819.00 | 2 133 819.00 |
FG Production vendue services | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 187.00 | | 2 195 187.00 | 2 195 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 1 696.00 | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 839.00 | 1 497 759.00 | | 2 235 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 218.00 | 1 486 805.00 | | 2 223 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 621.00 | 10 954.00 | | 12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 315.00 | | 39 592.00 | 81 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 97 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 92 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 315.00 | | 34 442.00 | 81 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 337.00 | 20 715.00 | 7 043.00 | 10 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 337.00 | 20 499.00 | 7 043.00 | 10 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 87.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 895.00 | 87.00 | 10 895.00 | 10 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 895.00 | 87.00 | 10 895.00 | 10 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 10 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VC Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 482.00 | 300 482.00 | | 300 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 917.00 | 423 917.00 | | 423 917.00 |