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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 445.00 | 17 372.00 | 37 073.00 | 54 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 259.00 | 17 372.00 | 92 887.00 | 110 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
060 Stock marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
084 Disponibilités | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
110 Total général Actif | 177 308.00 | 17 372.00 | 159 936.00 | 177 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345.00 | | | 345.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 157.00 | | | 217 157.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 515.00 | | | 217 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
242 Autres charges externes. | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
252 Charges sociales | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 318.00 | | | 172 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |