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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 3 162.00 | 38 838.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 51 073.00 | 33 858.00 | 17 215.00 | 51 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 661.00 | 496 955.00 | 131 706.00 | 628 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 414.00 | 310 423.00 | 124 992.00 | 435 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 667.00 | 847 771.00 | 392 896.00 | 1 240 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 511.00 | | 174 511.00 | 174 511.00 |
BZ Autres créances | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 381.00 | | 285 381.00 | 285 381.00 |
CF Disponibilités | 211 009.00 | | 211 009.00 | 211 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 973.00 | | 774 973.00 | 774 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 641.00 | 847 771.00 | 1 167 869.00 | 2 015 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 519.00 | 352 904.00 | | 404 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 428.00 | 81 615.00 | | 82 428.00 |
DL TOTAL (I) | 596 947.00 | 544 519.00 | | 596 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 123.00 | 134 915.00 | | 240 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 095.00 | 70 446.00 | | 47 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 397.00 | 152 004.00 | | 199 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 306.00 | 75 889.00 | | 84 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 922.00 | 433 255.00 | | 570 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 869.00 | 977 774.00 | | 1 167 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 413.00 | 343 290.00 | | 399 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 162.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 929.00 | | 186 922.00 | 1 099 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 74 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 184.00 | 1 240 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 919.00 | 1 115 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 898.00 | | 186 169.00 | 974 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 320.00 | | 753.00 | 74 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 672.00 | 71 019.00 | 45 919.00 | 822 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | 3 195.00 | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 330.00 | 67 823.00 | 45 919.00 | 819 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 174 511.00 | 174 511.00 | | 174 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 924.00 | 68 415.00 | 152 266.00 | 239 924.00 |
VI Groupe et associés | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 663.00 | 190 511.00 | 152.00 | 190 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 922.00 | 399 413.00 | 152 266.00 | 570 922.00 |