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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 417.00 | 14 542.00 | 1 875.00 | 16 417.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 6 841 306.00 | 4 621 818.00 | 2 219 489.00 | 6 841 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 837.00 | 436 495.00 | 54 342.00 | 490 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626 818.00 | 3 094 546.00 | 532 272.00 | 3 626 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 532.00 | 8 167 400.00 | 2 833 132.00 | 11 000 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 032.00 | 10 356.00 | 676.00 | 11 032.00 |
BZ Autres créances | 2 498 563.00 | | 2 498 563.00 | 2 498 563.00 |
CF Disponibilités | 653 274.00 | | 653 274.00 | 653 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 648.00 | | 105 648.00 | 105 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 517.00 | 10 356.00 | 3 258 161.00 | 3 268 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 269 049.00 | 8 177 756.00 | 6 091 293.00 | 14 269 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 442.00 | 3 536 442.00 | | 3 536 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796.00 | 3 795.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 047.00 | 218 575.00 | | 237 047.00 |
DG Autres réserves | 9 681.00 | 8 907.00 | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 630.00 | 369 421.00 | | 282 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 807.00 | 48 977.00 | | 37 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 402.00 | 4 186 120.00 | | 4 107 402.00 |
DP Provisions pour risques | 49 390.00 | 52 046.00 | | 49 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 390.00 | 52 046.00 | | 49 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 785.00 | 971 023.00 | | 856 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 864.00 | 226 838.00 | | 218 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 288.00 | 193 028.00 | | 328 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 870.00 | 368 662.00 | | 321 870.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 2 962.00 | | 3 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 518.00 | 159 199.00 | | 205 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 500.00 | 1 921 714.00 | | 1 934 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 293.00 | 6 159 881.00 | | 6 091 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 790.00 | 1 065 964.00 | | 1 192 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 835 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 835 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 576.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 434.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 171.00 | 16 213.00 | | 11 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 171.00 | 16 213.00 | | 11 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 034.00 | 105 900.00 | | 100 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 530.00 | 4 966 184.00 | | 4 962 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 900.00 | 4 596 762.00 | | 4 679 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 630.00 | 369 421.00 | | 282 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 010 612.00 | | 207 804.00 | 11 010 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 884.00 | 11 000 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 452.00 | 33 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 432.00 | 10 958 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 959 590.00 | | 207 804.00 | 10 959 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817 670.00 | 567 614.00 | 217 884.00 | 7 817 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 217.00 | 1 776.00 | 9 452.00 | 22 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 795 453.00 | 565 838.00 | 208 432.00 | 7 795 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 047.00 | 49 390.00 | 52 047.00 | 52 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 047.00 | 49 390.00 | 52 047.00 | 52 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 390.00 | 52 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 850.00 | 218 850.00 | | 218 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 288.00 | 328 288.00 | | 328 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 870.00 | 321 870.00 | | 321 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 518.00 | 205 518.00 | | 205 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 785.00 | 115 075.00 | 456 400.00 | 856 785.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 563.00 | 2 498 563.00 | | 2 498 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 627.00 | 2 604 211.00 | 19 416.00 | 2 623 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 500.00 | 1 192 790.00 | 456 400.00 | 1 934 500.00 |