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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 103.00 | 140 465.00 | 12 638.00 | 153 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 644.00 | 422 107.00 | 232 537.00 | 654 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 385.00 | 563 816.00 | 247 568.00 | 811 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BN En cours de production de biens | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 508.00 | | 202 508.00 | 202 508.00 |
BZ Autres créances | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CF Disponibilités | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 522.00 | | 323 522.00 | 323 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 908.00 | 563 816.00 | 571 091.00 | 1 134 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
DH Report à nouveau | -75 039.00 | -38 941.00 | | -75 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | -36 098.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 119 990.00 | 115 045.00 | | 119 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 996.00 | 376 499.00 | | 256 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 845.00 | | 1 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 009.00 | 81 055.00 | | 98 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 247.00 | 57 711.00 | | 90 247.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 101.00 | 525 414.00 | | 451 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 091.00 | 640 460.00 | | 571 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 306.00 | 116 259.00 | 12 748.00 | 460 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 516.00 | 116 259.00 | 12 748.00 | 459 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 009.00 | 98 009.00 | | 98 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 996.00 | 256 996.00 | | 256 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 003.00 | 253 003.00 | | 253 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 503.00 | 253 003.00 | 500.00 | 253 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 101.00 | 451 101.00 | | 451 101.00 |