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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 3 615.00 | 1 881.00 | 5 497.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 50 507.00 | 42 808.00 | 7 699.00 | 50 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 137.00 | 12 767.00 | 370.00 | 13 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 008.00 | 1 692 992.00 | 394 015.00 | 2 087 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 092.00 | 1 752 183.00 | 408 909.00 | 2 161 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 362.00 | 1 663.00 | 401 698.00 | 403 362.00 |
BZ Autres créances | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 424.00 | | 427 424.00 | 427 424.00 |
CF Disponibilités | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 156.00 | 1 663.00 | 1 136 495.00 | 1 138 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 251.00 | 1 753 846.00 | 1 545 404.00 | 3 299 251.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 382 494.00 | 516 418.00 | | 382 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 818.00 | -93 923.00 | | -7 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 745.00 | 2 583.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 947 420.00 | 997 077.00 | | 947 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 130.00 | 441 870.00 | | 253 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 367.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 143.00 | 102 417.00 | | 138 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 293.00 | 351 039.00 | | 206 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 983.00 | 895 695.00 | | 597 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 404.00 | 1 892 772.00 | | 1 545 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 197.00 | 643 791.00 | | 505 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 143.00 | 138 143.00 | | 138 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 401 369.00 | 401 369.00 | | 401 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 453.00 | 56 272.00 | 10 181.00 | 66 453.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 343.00 | 499 343.00 | | 499 343.00 |
VW T.V.A. | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 984.00 | 505 198.00 | 92 786.00 | 597 984.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 171 755.00 | 89 150.00 | 82 605.00 | 171 755.00 |