| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 337.00 | 294 337.00 | | 294 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 925.00 | 421 627.00 | 6 298.00 | 427 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 600.00 | 733 302.00 | 6 298.00 | 739 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 855.00 | 16 000.00 | 1 730 855.00 | 1 746 855.00 |
BZ Autres créances | 8 315 631.00 | | 8 315 631.00 | 8 315 631.00 |
CF Disponibilités | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 154 812.00 | 16 000.00 | 10 138 812.00 | 10 154 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 412.00 | 749 302.00 | 10 145 110.00 | 10 894 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 979.00 | 378 137.00 | | 481 979.00 |
DL TOTAL (I) | 803 373.00 | 699 530.00 | | 803 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 388 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 281 488.00 | 279 835.00 | | 281 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 488.00 | 667 835.00 | | 281 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 225.00 | 244 382.00 | | 151 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 368 185.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 081.00 | 818 748.00 | | 1 050 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 685.00 | 795 040.00 | | 663 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 193.00 | | |
EA Autres dettes | 7 135 083.00 | 233 461.00 | | 7 135 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 060 250.00 | 6 461 010.00 | | 9 060 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 110.00 | 7 828 375.00 | | 10 145 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FD Production vendue biens | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
FG Production vendue services | 3 470 605.00 | | 3 470 605.00 | 3 470 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 565.00 | | 3 664 565.00 | 3 664 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 295 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 2 117.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 216 800.00 | | -208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 87 253.00 | | 12 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 243.00 | 6 189 568.00 | | 5 349 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 264.00 | 5 811 432.00 | | 4 867 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 979.00 | 378 137.00 | | 481 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 079.00 | 8 156.00 | 126 934.00 | 852 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | 1 064.00 | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 428.00 | 8 156.00 | 125 870.00 | 837 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 835.00 | 1 653.00 | 388 000.00 | 667 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 081.00 | 1 050 081.00 | | 1 050 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 844.00 | 336 844.00 | | 336 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 414.00 | 295 414.00 | | 295 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 855.00 | 1 658 061.00 | 88 794.00 | 1 746 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 927.00 | 238 927.00 | | 238 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 137.00 | 191 137.00 | | 191 137.00 |
VC Groupe et associés | 7 899 357.00 | 7 899 357.00 | | 7 899 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 839 669.00 | 6 839 669.00 | | 6 839 669.00 |
VP Divers | 140 683.00 | 140 683.00 | | 140 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 263.00 | 285 664.00 | 11 599.00 | 297 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 386 479.00 | 10 297 685.00 | 88 794.00 | 10 386 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060 250.00 | 9 048 651.00 | 11 599.00 | 9 060 250.00 |