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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
AH Fonds commercial | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 426.00 | 69 729.00 | 6 697.00 | 76 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166 232.00 | 2 876 508.00 | 1 289 724.00 | 4 166 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 739.00 | 2 961 660.00 | 1 302 078.00 | 4 263 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 354.00 | 6 328.00 | 804 026.00 | 810 354.00 |
BZ Autres créances | 216 357.00 | | 216 357.00 | 216 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 520 773.00 | | 520 773.00 | 520 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 479.00 | 6 328.00 | 1 602 151.00 | 1 608 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 218.00 | 2 967 988.00 | 2 904 230.00 | 5 872 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 196 168.00 | | | 1 196 168.00 |
DH Report à nouveau | -185 001.00 | | | -185 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 842.00 | | | 1 092 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 297.00 | | | 972 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 613.00 | | | 222 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 673.00 | | | 509 673.00 |
EA Autres dettes | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 387.00 | | | 1 811 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 230.00 | | | 2 904 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 501.00 | | | 1 220 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 331 123.00 | 12 210.00 | 4 343 333.00 | 4 331 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 123.00 | 12 210.00 | 4 343 333.00 | 4 331 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 757.00 | | | 4 392 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 781.00 | | | 4 395 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 573.00 | | 212 156.00 | 4 417 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 990.00 | 4 263 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 990.00 | 4 242 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 493.00 | | 212 156.00 | 4 396 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 233.00 | 582 157.00 | 363 730.00 | 2 743 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 810.00 | 582 157.00 | 363 730.00 | 2 727 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 614.00 | 222 614.00 | | 222 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 674.00 | 509 674.00 | | 509 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 810 355.00 | 810 355.00 | | 810 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 297.00 | 381 411.00 | 590 886.00 | 972 297.00 |
VI Groupe et associés | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 840.00 | | | 329 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 271.00 | | | 441 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 358.00 | 216 358.00 | | 216 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 606.00 | 1 077 506.00 | 100.00 | 1 077 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 388.00 | 1 220 501.00 | 590 886.00 | 1 811 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |