| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 601.00 | 10 466.00 | 135.00 | 10 601.00 |
AH Fonds commercial | 269 725.00 | | 269 725.00 | 269 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 137.00 | 47.00 | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 516.00 | 307 473.00 | 57 043.00 | 364 516.00 |
BF Prêts | 210 273.00 | | 210 273.00 | 210 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 036.00 | 318 077.00 | 554 959.00 | 873 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 115.00 | 9 003.00 | 240 111.00 | 249 115.00 |
BZ Autres créances | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 812 300.00 | | 2 812 300.00 | 2 812 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 422.00 | 9 003.00 | 3 209 419.00 | 3 218 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 459.00 | 327 080.00 | 3 764 378.00 | 4 091 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 864.00 | 482 864.00 | | 482 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
DG Autres réserves | 344 087.00 | 337 938.00 | | 344 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 891.00 | 6 149.00 | | 6 891.00 |
DL TOTAL (I) | 882 128.00 | 875 237.00 | | 882 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268 967.00 | 2 265 811.00 | | 2 268 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 810.00 | 156 750.00 | | 232 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 975.00 | 297 870.00 | | 375 975.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 46 334.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 250.00 | 2 766 764.00 | | 2 882 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 378.00 | 3 642 001.00 | | 3 764 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 212.00 | | 1 743 212.00 | 1 743 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 212.00 | | 1 743 212.00 | 1 743 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 23 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 008.00 | 6 598.00 | | 15 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 008.00 | 6 598.00 | | 15 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 008.00 | 6 598.00 | | 15 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | 10 780.00 | | 7 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 098.00 | 1 665 589.00 | | 1 794 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 208.00 | 1 659 440.00 | | 1 787 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 891.00 | 6 149.00 | | 6 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 519.00 | | 263 189.00 | 676 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 672.00 | 228 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 672.00 | 873 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 076.00 | | 3 440.00 | 361 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 933.00 | | 259 749.00 | 34 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 728.00 | 17 349.00 | | 300 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 492.00 | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 617.00 | 16 856.00 | | 290 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 810.00 | 232 810.00 | | 232 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 421.00 | 305 421.00 | | 305 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UP Prêts | 210 273.00 | 75 722.00 | 134 551.00 | 210 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 249 115.00 | 249 115.00 | | 249 115.00 |
VB T. V. A. | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VC Groupe et associés | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 706.00 | 477 418.00 | 152 288.00 | 629 706.00 |
VW T.V.A. | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 284.00 | 613 284.00 | | 613 284.00 |