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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 712.00 | 56 466.00 | 5 246.00 | 61 712.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 461.00 | 67 765.00 | 83 696.00 | 151 461.00 |
BT Marchandises | 925 228.00 | | 925 228.00 | 925 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 252 784.00 | | 252 784.00 | 252 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 483.00 | | 1 222 483.00 | 1 222 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 944.00 | 67 765.00 | 1 306 179.00 | 1 373 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 962 793.00 | 962 793.00 | | 962 793.00 |
DH Report à nouveau | 85 889.00 | 71 660.00 | | 85 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850.00 | 14 229.00 | | 19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 532.00 | 1 213 682.00 | | 1 233 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 220.00 | 78 602.00 | | 50 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 1 313.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 175.00 | 3 683.00 | | 6 175.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 647.00 | 99 098.00 | | 72 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 179.00 | 1 312 780.00 | | 1 306 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 157.00 | | 1 060.00 | 151 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 151 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 72 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 651.00 | | 1 060.00 | 60 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 109.00 | 2 412.00 | 756.00 | 66 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | | 756.00 | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 054.00 | 2 412.00 | | 54 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VB T. V. A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 188.00 | 43 806.00 | 17 382.00 | 61 188.00 |