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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 864.00 | 321 657.00 | 83 206.00 | 404 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 474.00 | 592 067.00 | 199 407.00 | 791 474.00 |
BF Prêts | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 774.00 | | 185 774.00 | 185 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 353.00 | 913 724.00 | 750 629.00 | 1 664 353.00 |
BT Marchandises | 7 535 679.00 | 56 251.00 | 7 479 427.00 | 7 535 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 256.00 | 69 855.00 | 1 694 401.00 | 1 764 256.00 |
BZ Autres créances | 944 130.00 | | 944 130.00 | 944 130.00 |
CF Disponibilités | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 306 678.00 | 126 107.00 | 10 180 571.00 | 10 306 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 031.00 | 1 039 831.00 | 10 931 200.00 | 11 971 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 462.00 | | | 1 261 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 076.00 | | | 1 636 076.00 |
DP Provisions pour risques | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 407.00 | | | 1 656 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 095.00 | | | 6 954 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 560.00 | | | 478 560.00 |
EA Autres dettes | 119 274.00 | | | 119 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 266 009.00 | | | 9 266 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 200.00 | | | 10 931 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 009.00 | | | 566 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956 407.00 | | | 956 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 897 724.00 | | 26 897 724.00 | 26 897 724.00 |
FG Production vendue services | 2 517 331.00 | | 2 517 331.00 | 2 517 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 415 055.00 | | 29 415 055.00 | 29 415 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 545 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 942 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 341 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 574 474.00 | | | 29 574 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 479 420.00 | | | 29 479 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 380.00 | | 90 973.00 | 1 573 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 965.00 | | 81 373.00 | 1 114 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 755.00 | | 9 601.00 | 241 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 863.00 | 80 861.00 | | 832 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 863.00 | 80 861.00 | | 832 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 704.00 | 29 115.00 | 14 704.00 | 14 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 270.00 | 41 470.00 | 19 489.00 | 34 270.00 |
6T Sur comptes clients | 52 175.00 | 26 747.00 | 9 067.00 | 52 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 446.00 | 68 217.00 | 28 556.00 | 86 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 149.00 | 97 331.00 | 43 259.00 | 101 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 331.00 | 43 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 095.00 | 6 954 095.00 | | 6 954 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 465.00 | 186 465.00 | | 186 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
UP Prêts | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 774.00 | | 185 774.00 | 185 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 672.00 | 1 680 672.00 | | 1 680 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
VB T. V. A. | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 407.00 | 956 407.00 | | 956 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 790.00 | 779 790.00 | | 779 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 373.00 | 2 630 432.00 | 334 940.00 | 2 965 373.00 |
VW T.V.A. | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 266 009.00 | 8 566 009.00 | | 9 266 009.00 |