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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 737.00 | 1 345 737.00 | | 1 345 737.00 |
AN Terrains | 810 002.00 | 753 470.00 | 56 532.00 | 810 002.00 |
AP Constructions | 4 395 067.00 | 2 676 076.00 | 1 718 991.00 | 4 395 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106 903.00 | 3 137 507.00 | 969 397.00 | 4 106 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 351.00 | 193 163.00 | 15 188.00 | 208 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 031.00 | 8 105 952.00 | 2 962 079.00 | 11 068 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 891.00 | | 969 891.00 | 969 891.00 |
BZ Autres créances | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 280.00 | | 394 280.00 | 394 280.00 |
CF Disponibilités | 288 799.00 | | 288 799.00 | 288 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 630.00 | | 1 778 630.00 | 1 778 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 846 661.00 | 8 105 952.00 | 4 740 709.00 | 12 846 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 205 861.00 | 167 335.00 | | 205 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 353.00 | 488 526.00 | | 490 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 855.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 411 214.00 | 1 371 716.00 | | 1 411 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 177.00 | 2 138 019.00 | | 2 331 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 180.00 | 498 183.00 | | 500 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 426.00 | 490 022.00 | | 454 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 43 711.00 | 770.00 | | 43 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 495.00 | 3 127 953.00 | | 3 329 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 709.00 | 4 499 669.00 | | 4 740 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 950.00 | 1 326 503.00 | | 1 426 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 013 188.00 | | 4 013 188.00 | 4 013 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 188.00 | | 4 013 188.00 | 4 013 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 420.00 | |
GE Autres charges | | | 26 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 322.00 | | | 143 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 155.00 | 10 475.00 | | 3 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 477.00 | 10 475.00 | | 146 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 845.00 | 10 475.00 | | 136 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 690.00 | 159 750.00 | | 186 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 242.00 | 4 405 250.00 | | 4 320 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 889.00 | 3 916 724.00 | | 3 829 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 353.00 | 488 526.00 | | 490 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 151 845.00 | | 1 045 691.00 | 10 151 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 505.00 | 11 068 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 505.00 | 9 520 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 619.00 | | 201 117.00 | 1 144 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 244.00 | | 644 584.00 | 9 005 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | 199 990.00 | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528 406.00 | 693 670.00 | 116 123.00 | 7 528 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144 619.00 | 201 117.00 | | 1 144 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383 786.00 | 492 552.00 | 116 123.00 | 6 383 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 180.00 | 500 180.00 | | 500 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 804.00 | 156 804.00 | | 156 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 431.00 | 172 431.00 | | 172 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 969 891.00 | 969 891.00 | | 969 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 533.00 | 428 632.00 | 1 425 296.00 | 2 328 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 200.00 | | | 576 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 708.00 | | | 382 708.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 751.00 | 1 095 551.00 | 200.00 | 1 095 751.00 |
VW T.V.A. | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 851.00 | 1 426 950.00 | 1 425 296.00 | 3 326 851.00 |