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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 425.00 | 284 631.00 | 115 794.00 | 400 425.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655 511.00 | 1 406 543.00 | 248 968.00 | 1 655 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 597.00 | 842 417.00 | 165 180.00 | 1 007 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 865.00 | 1 030 513.00 | 389 352.00 | 1 419 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 567.00 | 3 564 104.00 | 1 034 462.00 | 4 598 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 023 614.00 | 228 029.00 | 9 795 585.00 | 10 023 614.00 |
BZ Autres créances | 3 848 431.00 | | 3 848 431.00 | 3 848 431.00 |
CF Disponibilités | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 003 620.00 | 228 029.00 | 13 775 591.00 | 14 003 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 602 187.00 | 3 792 134.00 | 14 810 053.00 | 18 602 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 429 006.00 | 421 332.00 | | 429 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 718.00 | 7 673.00 | | 478 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 123.00 | 1 115 405.00 | | 1 594 123.00 |
DP Provisions pour risques | 223 813.00 | 447 069.00 | | 223 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 813.00 | 447 069.00 | | 223 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 933.00 | 192 202.00 | | 271 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 553.00 | 3 051 782.00 | | 2 011 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 068 821.00 | 6 348 542.00 | | 6 068 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
EA Autres dettes | 4 259 848.00 | 5 965 497.00 | | 4 259 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 979.00 | 212 523.00 | | 198 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 992 118.00 | 15 793 374.00 | | 12 992 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 810 053.00 | 17 355 847.00 | | 14 810 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 838.00 | | 185 838.00 | 185 838.00 |
FG Production vendue services | 35 143 351.00 | | 35 143 351.00 | 35 143 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 329 189.00 | | 35 329 189.00 | 35 329 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 108 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 783 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 366 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 046 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 309.00 | |
GE Autres charges | | | 190 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 634 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 695.00 | 256 605.00 | | 84 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 695.00 | -237 605.00 | | -84 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 525.00 | -658 747.00 | | -174 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 109 151.00 | 39 917 291.00 | | 36 109 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 630 434.00 | 39 909 618.00 | | 35 630 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 718.00 | 7 673.00 | | 478 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 115.00 | | 414 451.00 | 4 185 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 87 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 598 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 639.00 | | 24 740.00 | 2 058 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 246.00 | | 356 215.00 | 2 071 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 230.00 | | 33 496.00 | 55 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230 596.00 | 333 507.00 | | 3 230 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 901.00 | 222 273.00 | | 1 468 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 695.00 | 111 234.00 | | 1 761 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 068.00 | 274 676.00 | 497 931.00 | 447 068.00 |
6T Sur comptes clients | 150 425.00 | 98 308.00 | 20 705.00 | 150 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 425.00 | 98 308.00 | 20 705.00 | 150 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 493.00 | 372 984.00 | 518 636.00 | 597 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 984.00 | 518 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 553.00 | 2 011 553.00 | | 2 011 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565 647.00 | 2 565 647.00 | | 2 565 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 815.00 | 1 293 815.00 | | 1 293 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 155.00 | 158 155.00 | | 158 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 222.00 | 624 222.00 | | 624 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 978.00 | 198 978.00 | | 198 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
UX Autres créances clients | 9 810 436.00 | 9 810 436.00 | | 9 810 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 178.00 | 213 178.00 | | 213 178.00 |
VB T. V. A. | 366 804.00 | 366 804.00 | | 366 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 635 626.00 | 3 635 626.00 | | 3 635 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127 651.00 | 3 127 651.00 | | 3 127 651.00 |
VP Divers | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 663.00 | 159 663.00 | | 159 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 772.00 | 199 772.00 | | 199 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 028 118.00 | 14 028 118.00 | | 14 028 118.00 |
VW T.V.A. | 2 049 696.00 | 2 049 696.00 | | 2 049 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 720 184.00 | 12 720 184.00 | | 12 720 184.00 |