| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 934.00 | 16 862.00 | 144 072.00 | 160 934.00 |
CF Disponibilités | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 329.00 | 16 862.00 | 178 466.00 | 195 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 073.00 | 19 606.00 | 178 466.00 | 198 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 110.00 | 3 310.00 | | 3 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 319.00 | 30 800.00 | | 24 319.00 |
DL TOTAL (I) | 130 815.00 | 142 495.00 | | 130 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 370.00 | 16 148.00 | | 41 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 174.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | 2 397.00 | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 651.00 | 23 562.00 | | 47 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 466.00 | 166 057.00 | | 178 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 3.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -28.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | -69.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 061.00 | 47 479.00 | | 43 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 742.00 | 16 679.00 | | 18 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 320.00 | 30 800.00 | | 24 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 2 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396.00 | | 652.00 | 3 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | 652.00 | 2 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 937.00 | 5 925.00 | | 10 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 937.00 | 5 925.00 | | 10 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 937.00 | 5 925.00 | | 10 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |