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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 585.00 | 111 449.00 | 6 136.00 | 117 585.00 |
AH Fonds commercial | 542 719.00 | 271 000.00 | 271 719.00 | 542 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 442.00 | 703 468.00 | 447 974.00 | 1 151 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 569.00 | 672 526.00 | 1 044.00 | 673 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 896.00 | 1 898 782.00 | 733 114.00 | 2 631 896.00 |
BN En cours de production de biens | 501 632.00 | | 501 632.00 | 501 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 206 837.00 | 569 766.00 | 637 072.00 | 1 206 837.00 |
BT Marchandises | 3 372 400.00 | 1 168 697.00 | 2 203 703.00 | 3 372 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 067.00 | 448 859.00 | 2 520 208.00 | 2 969 067.00 |
BZ Autres créances | 436 503.00 | | 436 503.00 | 436 503.00 |
CF Disponibilités | 1 672 730.00 | | 1 672 730.00 | 1 672 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 160 745.00 | 2 187 322.00 | 7 973 423.00 | 10 160 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 640.00 | 4 086 104.00 | 8 706 536.00 | 12 792 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 336.00 | | | 1 490 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 967.00 | | | 3 871 967.00 |
DP Provisions pour risques | 125 842.00 | | | 125 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 342.00 | | | 474 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 489.00 | | | 914 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 554.00 | | | 1 072 554.00 |
EA Autres dettes | 2 234 187.00 | | | 2 234 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 227.00 | | | 4 360 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 536.00 | | | 8 706 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 227.00 | | | 4 360 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 035.00 | 1 498 421.00 | 2 782 456.00 | 1 284 035.00 |
FD Production vendue biens | 2 605 282.00 | 1 511 189.00 | 4 116 471.00 | 2 605 282.00 |
FG Production vendue services | 288 667.00 | 193 935.00 | 482 602.00 | 288 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 984.00 | 3 203 544.00 | 7 381 529.00 | 4 177 984.00 |
FM Production stockée | | | -977 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 745 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 842.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886 360.00 | | | 8 886 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 704 728.00 | | | 8 704 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 258.00 | 225 842.00 | 437 758.00 | 686 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 789 181.00 | 1 738 463.00 | 1 789 181.00 | 1 789 181.00 |
6T Sur comptes clients | 432 174.00 | 16 685.00 | | 432 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492 355.00 | 1 755 148.00 | 1 789 181.00 | 2 492 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178 613.00 | 1 980 991.00 | 2 226 940.00 | 3 178 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 489.00 | 914 489.00 | | 914 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 555.00 | 552 555.00 | | 552 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 402.00 | 402 402.00 | | 402 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 637.00 | 413 637.00 | | 413 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 527 199.00 | 2 527 199.00 | | 2 527 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 869.00 | | 441 869.00 | 441 869.00 |
VB T. V. A. | 178 971.00 | 178 971.00 | | 178 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 897.00 | 94 897.00 | | 94 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 151.00 | 1 833 151.00 | | 1 833 151.00 |
VP Divers | 188 687.00 | 90 561.00 | 98 126.00 | 188 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 812.00 | 2 867 817.00 | 539 995.00 | 3 407 812.00 |
VW T.V.A. | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 227.00 | 4 360 227.00 | | 4 360 227.00 |