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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 295.00 | | 148 295.00 | 148 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 084.00 | | 388 084.00 | 388 084.00 |
BZ Autres créances | 648 566.00 | | 648 566.00 | 648 566.00 |
CF Disponibilités | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 527.00 | | 653 527.00 | 653 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 612.00 | | 1 041 612.00 | 1 041 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
CU Autres participations | 239 788.00 | | 239 788.00 | 239 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 878.00 | 568 878.00 | | 568 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 575.00 | 330 229.00 | | 328 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | -1 654.00 | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 998 441.00 | 968 698.00 | | 998 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 440.00 | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 170.00 | 43 142.00 | | 43 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 612.00 | 1 011 840.00 | | 1 041 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 170.00 | 43 142.00 | | 43 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598.00 | 1 654.00 | | 1 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 743.00 | -1 654.00 | | 29 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 025.00 | | 5 357.00 | 555 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 298.00 | 388 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 298.00 | 388 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 025.00 | | 5 357.00 | 555 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
VC Groupe et associés | 648 566.00 | 648 566.00 | | 648 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 862.00 | 796 862.00 | | 796 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |