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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 293.00 | 78 932.00 | 47 361.00 | 126 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 315.00 | 65 376.00 | 19 939.00 | 85 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 743.00 | 214 283.00 | 10 460.00 | 224 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 909.00 | 358 591.00 | 83 318.00 | 441 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
BN En cours de production de biens | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 879.00 | 7 000.00 | 303 879.00 | 310 879.00 |
BZ Autres créances | 193 115.00 | | 193 115.00 | 193 115.00 |
CF Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 353.00 | 7 000.00 | 644 352.00 | 651 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 262.00 | 365 591.00 | 727 671.00 | 1 093 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 672.00 | | | -44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 386.00 | | | 203 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 374.00 | | | 339 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 074.00 | | | 142 074.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 251.00 | | | 712 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 671.00 | | | 727 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 619.00 | | | 651 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 055 070.00 | | 4 055 070.00 | 4 055 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 070.00 | | 4 055 070.00 | 4 055 070.00 |
FM Production stockée | | | -37 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 523.00 | | | 4 053 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 195.00 | | | 4 098 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 672.00 | | | -44 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 898.00 | | 15 183.00 | 447 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 069.00 | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 171.00 | 441 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 102.00 | 436 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 270.00 | | 15 183.00 | 437 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 473.00 | 23 221.00 | 16 102.00 | 351 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 473.00 | 23 221.00 | 16 102.00 | 351 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 002.00 | | 5 001.00 | 12 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 002.00 | | 5 001.00 | 12 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 002.00 | | 5 001.00 | 12 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 374.00 | 339 374.00 | | 339 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 280 091.00 | 280 091.00 | | 280 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VB T. V. A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VC Groupe et associés | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 386.00 | 166 593.00 | 36 793.00 | 203 386.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 335.00 | 530 947.00 | 4 388.00 | 535 335.00 |
VW T.V.A. | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 412.00 | 651 619.00 | 36 793.00 | 688 412.00 |