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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 243.00 | 323 081.00 | 1 626 163.00 | 1 949 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 829.00 | 27.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 342.00 | 117 039.00 | 260 303.00 | 377 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 936 195.00 | 1 043 949.00 | 41 892 246.00 | 42 936 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 222.00 | | 372 222.00 | 372 222.00 |
BZ Autres créances | 37 969 645.00 | | 37 969 645.00 | 37 969 645.00 |
CF Disponibilités | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 838 470.00 | | 40 838 470.00 | 40 838 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 453 964.00 | | 453 964.00 | 453 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 228 628.00 | 1 043 949.00 | 83 184 679.00 | 84 228 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 469 826.00 | 600 000.00 | 39 869 826.00 | 40 469 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 388 713.00 | 12 388 713.00 | | 12 388 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 073.00 | 313 812.00 | | 346 073.00 |
DG Autres réserves | 454 734.00 | 454 734.00 | | 454 734.00 |
DH Report à nouveau | 10 473 778.00 | 9 860 811.00 | | 10 473 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931 999.00 | 645 228.00 | | 3 931 999.00 |
DK Provisions réglementées | 430 372.00 | 385 902.00 | | 430 372.00 |
DL TOTAL (I) | 28 025 669.00 | 24 049 201.00 | | 28 025 669.00 |
DP Provisions pour risques | 453 964.00 | | | 453 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 964.00 | | | 453 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 673 634.00 | 27 587 900.00 | | 26 673 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 171 510.00 | 27 223 865.00 | | 27 171 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 522 134.00 | | 245 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 267.00 | -4 390.00 | | 39 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 449.00 | 208 245.00 | | 22 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 152 124.00 | 55 537 754.00 | | 54 152 124.00 |
ED (V) | 552 922.00 | | | 552 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 184 679.00 | 79 586 955.00 | | 83 184 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 256 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 256 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 646.00 | |
GE Autres charges | | | 55 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 378 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 470.00 | 43 742.00 | | 44 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 470.00 | 43 742.00 | | 44 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 713.00 | -43 742.00 | | -42 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 038.00 | 6 309 646.00 | | 10 605 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 040.00 | 5 664 418.00 | | 6 673 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931 999.00 | 645 228.00 | | 3 931 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 242 377.00 | | 693 818.00 | 42 242 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 481 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 936 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 852.00 | | 512 752.00 | 1 560 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 633.00 | | 179 566.00 | 201 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 479 891.00 | | 1 500.00 | 40 479 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 303.00 | 216 646.00 | | 227 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 831.00 | 167 250.00 | | 155 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 472.00 | 49 396.00 | | 71 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 902.00 | 44 470.00 | | 385 902.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 453 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 902.00 | 498 434.00 | | 985 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 453 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 245 264.00 | | 245 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 372 222.00 | 372 222.00 | | 372 222.00 |
VB T. V. A. | 413 062.00 | 413 062.00 | | 413 062.00 |
VC Groupe et associés | 37 556 583.00 | 37 556 583.00 | | 37 556 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 673 634.00 | | 26 673 634.00 | 26 673 634.00 |
VI Groupe et associés | 27 171 510.00 | 27 171 510.00 | | 27 171 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 418 010.00 | 38 406 445.00 | 11 565.00 | 38 418 010.00 |
VW T.V.A. | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 152 124.00 | 27 478 491.00 | 26 673 634.00 | 54 152 124.00 |