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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 389.00 | 361.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 714.00 | 19 019.00 | 694.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 319.00 | 23 408.00 | 4 910.00 | 28 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CF Disponibilités | 173 402.00 | | 173 402.00 | 173 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 624.00 | | 204 624.00 | 204 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 943.00 | 23 408.00 | 209 534.00 | 232 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 17 000.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
DH Report à nouveau | -6 798.00 | -49 732.00 | | -6 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 286.00 | 42 934.00 | | -23 286.00 |
DL TOTAL (I) | 80 296.00 | 101 382.00 | | 80 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 505.00 | 92 875.00 | | 95 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 6 157.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 886.00 | 31 764.00 | | 32 886.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 238.00 | 130 846.00 | | 129 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 534.00 | 232 228.00 | | 209 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 238.00 | 130 846.00 | | 129 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 266.00 | 1 490.00 | 204 756.00 | 203 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 266.00 | 1 490.00 | 204 756.00 | 203 266.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 3 417.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 770.00 | 353 777.00 | | 204 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 056.00 | 310 843.00 | | 228 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 286.00 | 42 934.00 | | -23 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 378.00 | | 940.00 | 27 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | | 940.00 | 18 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 924.00 | 484.00 | | 22 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 120.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 656.00 | 364.00 | | 18 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 921.00 | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 759.00 | 11 669.00 | | 7 759.00 |
ST Autres comptes | 21 391.00 | 30 534.00 | | 21 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 407.00 | 18 063.00 | | 16 407.00 |
YT Sous‐traitance | 23 514.00 | 65 348.00 | | 23 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 1 921.00 | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 606.00 | 82 151.00 | | 40 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 599.00 | 21 861.00 | | 17 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 071.00 | 125 615.00 | | 69 071.00 |