| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 905.00 | 135 993.00 | 912.00 | 136 905.00 |
AH Fonds commercial | 984 865.00 | 277 066.00 | 707 799.00 | 984 865.00 |
AN Terrains | 744 361.00 | 155 337.00 | 589 024.00 | 744 361.00 |
AP Constructions | 2 589 686.00 | 1 420 441.00 | 1 169 245.00 | 2 589 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 655.00 | 779 440.00 | 186 215.00 | 965 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 500.00 | 472 342.00 | 207 158.00 | 679 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 044.00 | 3 240 620.00 | 2 897 424.00 | 6 138 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984 192.00 | 29 085.00 | 7 955 107.00 | 7 984 192.00 |
BZ Autres créances | 429 800.00 | | 429 800.00 | 429 800.00 |
CF Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 171.00 | | 138 171.00 | 138 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 646.00 | 29 085.00 | 8 546 561.00 | 8 575 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 713 689.00 | 3 269 705.00 | 11 443 985.00 | 14 713 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 378.00 | | | 714 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 208.00 | | | 518 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 969.00 | | | 1 876 969.00 |
DP Provisions pour risques | 690 967.00 | | | 690 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 520.00 | | | 730 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 019.00 | | | 180 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 367.00 | | | 1 969 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 610.00 | | | 2 586 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
EA Autres dettes | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 023 016.00 | | | 4 023 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 836 496.00 | | | 8 836 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 443 985.00 | | | 11 443 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766 125.00 | | | 8 766 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
FG Production vendue services | 21 879 902.00 | | 21 879 902.00 | 21 879 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 920 299.00 | | 21 920 299.00 | 21 920 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 967 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 341 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 232 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685 520.00 | |
GE Autres charges | | | 21 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 299 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 785.00 | | | -57 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 994 550.00 | | | 22 994 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 476 341.00 | | | 22 476 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 208.00 | | | 518 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 872.00 | | 218 572.00 | 6 164 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 400.00 | 6 138 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 565.00 | 1 121 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 835.00 | 4 979 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 835.00 | | 1 500.00 | 1 196 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 966.00 | | 216 072.00 | 4 931 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 071.00 | | 1 000.00 | 36 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 554.00 | 365 341.00 | 162 275.00 | 2 787 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 823.00 | 19 206.00 | 22 970.00 | 166 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 731.00 | 346 135.00 | 139 305.00 | 2 620 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 436.00 | 685 520.00 | 911 438.00 | 956 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 422.00 | 69 909.00 | 68 246.00 | 27 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 422.00 | 69 909.00 | 68 246.00 | 277 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 860.00 | 755 429.00 | 979 684.00 | 1 233 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 019.00 | 180 019.00 | | 180 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 367.00 | 1 950 252.00 | 18 694.00 | 1 969 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 876.00 | 367 876.00 | | 367 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 446.00 | 457 586.00 | 8 860.00 | 466 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 243.00 | 24 847.00 | 42 396.00 | 67 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 023 016.00 | 4 023 016.00 | | 4 023 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 949 884.00 | 7 944 224.00 | 5 661.00 | 7 949 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
VB T. V. A. | 217 353.00 | 217 353.00 | | 217 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VP Divers | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 171.00 | 138 171.00 | | 138 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589 235.00 | 8 504 825.00 | 84 410.00 | 8 589 235.00 |
VW T.V.A. | 1 667 866.00 | 1 667 866.00 | | 1 667 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 836 498.00 | 8 766 125.00 | 69 950.00 | 8 836 498.00 |