| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 2 719.00 | 2 258.00 | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 147 314.00 | 146 901.00 | 413.00 | 147 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 635.00 | 64 915.00 | 10 720.00 | 75 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 248.00 | 1 312 615.00 | 791 633.00 | 2 104 248.00 |
BF Prêts | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 692.00 | 1 527 151.00 | 997 541.00 | 2 524 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 348.00 | | 327 348.00 | 327 348.00 |
BZ Autres créances | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 264.00 | | 302 264.00 | 302 264.00 |
CF Disponibilités | 924 149.00 | | 924 149.00 | 924 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 449.00 | | 1 627 449.00 | 1 627 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 141.00 | 1 527 151.00 | 2 624 990.00 | 4 152 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 207.00 | 1 294 309.00 | | 1 275 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 044.00 | 430 899.00 | | 457 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 051.00 | 1 734 007.00 | | 1 741 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 634.00 | 493 486.00 | | 711 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | 86 665.00 | | 36 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 373.00 | 116 635.00 | | 135 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 939.00 | 696 787.00 | | 883 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 990.00 | 2 430 795.00 | | 2 624 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 604.00 | 360 129.00 | | 380 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 264.00 | 11 086.00 | 2 137 350.00 | 2 126 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 264.00 | 11 086.00 | 2 137 350.00 | 2 126 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 627.00 | 9 566.00 | | 78 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 358.00 | 12 958.00 | | 11 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 500.00 | 59 335.00 | | 104 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 637.00 | 59 335.00 | | 104 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 1 813.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 2 673.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 956.00 | 56 662.00 | | 103 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 947.00 | 157 979.00 | | 177 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 994.00 | 2 244 291.00 | | 2 352 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 950.00 | 1 813 392.00 | | 1 895 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 044.00 | 430 899.00 | | 457 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 350.00 | 115 606.00 | | 175 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 512.00 | | 450 524.00 | 2 448 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 343.00 | 2 524 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 343.00 | 2 327 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 017.00 | | 450 524.00 | 2 251 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 982.00 | 256 831.00 | 373 662.00 | 1 643 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 224.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 487.00 | 255 607.00 | 373 662.00 | 1 642 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UP Prêts | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 327 348.00 | 327 348.00 | | 327 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 436.00 | 208 102.00 | 463 761.00 | 711 436.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 890.00 | | | 185 890.00 |
VP Divers | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 554.00 | 403 554.00 | | 403 554.00 |
VW T.V.A. | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 939.00 | 380 604.00 | 463 761.00 | 883 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 870.00 | 22 150.00 | | 20 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 080.00 | 8 490.00 | | 9 080.00 |
ST Autres comptes | 622 133.00 | 574 978.00 | | 622 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 181.00 | 170 577.00 | | 192 181.00 |
YT Sous‐traitance | 52 563.00 | 57 096.00 | | 52 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 791.00 | 4 156.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 870.00 | 22 150.00 | | 20 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 249.00 | 228 165.00 | | 213 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 729.00 | 114 339.00 | | 107 729.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 399.00 | 673 551.00 | | 713 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |