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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 69 901.00 | 67 944.00 | 1 957.00 | 69 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 889.00 | 225 419.00 | 6 469.00 | 231 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 433.00 | 42 675.00 | 2 758.00 | 45 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 014.00 | 337 828.00 | 96 185.00 | 434 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BN En cours de production de biens | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 029.00 | 1 310.00 | 52 718.00 | 54 029.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 101.00 | 1 310.00 | 177 790.00 | 179 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 115.00 | 339 139.00 | 273 976.00 | 613 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
DH Report à nouveau | -162 958.00 | -112 108.00 | | -162 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 429.00 | -50 849.00 | | 17 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908.00 | -13 521.00 | | 3 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 504.00 | 31 557.00 | | 16 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 328.00 | 21 013.00 | | 67 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 713.00 | 97 608.00 | | 81 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 520.00 | 100 842.00 | | 104 520.00 |
EA Autres dettes | | 3 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 067.00 | 254 039.00 | | 270 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 976.00 | 240 518.00 | | 273 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 317.00 | 237 946.00 | | 262 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 895.00 | | 2 817.00 | 454 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 700.00 | 434 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 700.00 | 347 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 106.00 | | 2 817.00 | 368 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 369.00 | 9 395.00 | 5 936.00 | 334 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 580.00 | 9 395.00 | 5 936.00 | 332 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
UX Autres créances clients | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 093.00 | 8 342.00 | 7 751.00 | 16 093.00 |
VI Groupe et associés | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 305.00 | 63 922.00 | 1 383.00 | 65 305.00 |
VW T.V.A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 068.00 | 262 317.00 | 7 751.00 | 270 068.00 |