| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 579.00 | 13 028.00 | 35 551.00 | 48 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 456.00 | 21 101.00 | 37 355.00 | 58 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 601.00 | 34 577.00 | 73 023.00 | 107 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 309.00 | 1 702.00 | 81 607.00 | 83 309.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 555.00 | | 104 555.00 | 104 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 756.00 | 1 702.00 | 204 054.00 | 205 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 357.00 | 36 279.00 | 277 077.00 | 313 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 713.00 | 63 731.00 | | 76 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 793.00 | 19 982.00 | | 25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 173 256.00 | 154 463.00 | | 173 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 398.00 | 17 845.00 | | 28 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 10.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | 14 271.00 | | 17 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 288.00 | 53 469.00 | | 54 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 822.00 | 85 595.00 | | 103 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 077.00 | 240 058.00 | | 277 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 998.00 | 73 202.00 | | 86 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 171.00 | | 443 171.00 | 443 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 171.00 | | 443 171.00 | 443 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 29 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186.00 | 2 824.00 | | 4 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 421.00 | 24 503.00 | | 29 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 710.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 710.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | -710.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 3 189.00 | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 731.00 | 364 057.00 | | 450 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 938.00 | 344 075.00 | | 424 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 793.00 | 19 982.00 | | 25 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 040.00 | 10 042.00 | | 9 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 035.00 | | 53 614.00 | 59 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 107 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 107 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 587.00 | | 53 497.00 | 58 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 096.00 | 14 530.00 | 5 049.00 | 25 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 648.00 | 14 530.00 | 5 049.00 | 24 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | 886.00 | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | 886.00 | | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | 886.00 | | 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 362.00 | 11 538.00 | 16 824.00 | 28 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |
VW T.V.A. | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 822.00 | 86 998.00 | 16 824.00 | 103 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 705.00 | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | 5 653.00 | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 82 568.00 | 75 525.00 | | 82 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259.00 | 273.00 | | 259.00 |
YT Sous‐traitance | 14 076.00 | 7 754.00 | | 14 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 273.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | 1 978.00 | | 1 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 634.00 | 70 679.00 | | 88 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 154.00 | 18 324.00 | | 42 154.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 707.00 | 89 205.00 | | 103 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |