| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 408.00 | 900 383.00 | 20 025.00 | 920 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 977.00 | 8 727.00 | 30 250.00 | 38 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 579 814.00 | 69 233 345.00 | 32 346 469.00 | 101 579 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900 567.00 | | 3 900 567.00 | 3 900 567.00 |
BF Prêts | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 415 300.00 | 70 146 676.00 | 47 268 625.00 | 117 415 300.00 |
BT Marchandises | 64 101 025.00 | 6 793 724.00 | 57 307 301.00 | 64 101 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 520 344.00 | | 6 520 344.00 | 6 520 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 227 002.00 | | 37 227 002.00 | 37 227 002.00 |
BZ Autres créances | 18 301 544.00 | | 18 301 544.00 | 18 301 544.00 |
CF Disponibilités | 8 009 811.00 | | 8 009 811.00 | 8 009 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041 541.00 | | 1 041 541.00 | 1 041 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 201 266.00 | 6 793 724.00 | 128 407 542.00 | 135 201 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 616 567.00 | 76 940 400.00 | 175 676 167.00 | 252 616 567.00 |
CU Autres participations | 618 794.00 | | 618 794.00 | 618 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 822.00 | 4 222.00 | 1 600.00 | 5 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -435.00 | -435.00 | | -435.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 837 537.00 | 7 906 885.00 | | 8 837 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 933.00 | 930 651.00 | | -175 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662 151.00 | 248 013.00 | | 662 151.00 |
DL TOTAL (I) | 10 423 319.00 | 10 185 115.00 | | 10 423 319.00 |
DP Provisions pour risques | 7 378 350.00 | 7 688 411.00 | | 7 378 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 559 221.00 | 2 890 123.00 | | 3 559 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 937 572.00 | 10 578 534.00 | | 10 937 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 989 999.00 | 19 075 299.00 | | 32 989 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 234 264.00 | 10 526 656.00 | | 10 234 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 771 274.00 | 52 715 556.00 | | 47 771 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 043 951.00 | 22 667 416.00 | | 24 043 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 980.00 | | |
EA Autres dettes | 39 175 788.00 | 42 174 194.00 | | 39 175 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 315 277.00 | 147 277 101.00 | | 154 315 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 676 167.00 | 168 040 749.00 | | 175 676 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 135 066.00 | 146 039 738.00 | 791 174 804.00 | 645 135 066.00 |
FG Production vendue services | 65 267 954.00 | 4 202.00 | 65 272 156.00 | 65 267 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 403 020.00 | 146 043 940.00 | 856 446 960.00 | 710 403 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 313 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 768 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 303 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 172 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 407 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 749 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 304 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 169 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 355 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 793 724.00 | |
GE Autres charges | | | 213 536 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 175 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 542.00 | 348 964.00 | | 108 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 542.00 | 348 964.00 | | 108 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 763.00 | 76 640.00 | | 71 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376 159.00 | 1 801 309.00 | | 1 376 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447 922.00 | 1 877 949.00 | | 1 447 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339 379.00 | -1 528 985.00 | | -1 339 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 880.00 | -4 089 107.00 | | -23 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 303 397.00 | 813 924 267.00 | | 874 303 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 479 330.00 | 812 993 616.00 | | 874 479 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 933.00 | 930 651.00 | | -175 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 148 506.00 | | 21 854 966.00 | 107 148 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 397.00 | | 10 969 714.00 | 306 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 128 414.00 | 5 459 756.00 | 117 415 302.00 | 6 128 414.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 190.00 | 12 797.00 | 920 408.00 | 270 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551 827.00 | 5 446 959.00 | 105 519 358.00 | 5 551 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 741.00 | | 15 654.00 | 1 187 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 678 832.00 | | 21 839 312.00 | 94 678 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 276 111.00 | | | 11 276 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 551 827.00 | | | 5 551 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 059 497.00 | 12 169 777.00 | 4 082 598.00 | 62 059 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | 1 052.00 | | 3 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 967.00 | 19 440.00 | 10 024.00 | 890 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 165 360.00 | 12 149 285.00 | 4 072 574.00 | 61 165 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 578 534.00 | 5 355 099.00 | 4 996 062.00 | 10 578 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578 534.00 | 5 355 099.00 | 4 996 062.00 | 10 578 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 234 264.00 | 1 034 264.00 | 4 700 000.00 | 10 234 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 771 274.00 | 47 771 274.00 | | 47 771 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800 822.00 | 8 800 822.00 | | 8 800 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652 206.00 | 7 652 206.00 | | 7 652 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
UP Prêts | 10 100 000.00 | 900 000.00 | 9 200 000.00 | 10 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
UX Autres créances clients | 37 227 002.00 | 37 227 002.00 | | 37 227 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 989 999.00 | 32 989 999.00 | | 32 989 999.00 |
VI Groupe et associés | 39 101 876.00 | 39 101 876.00 | | 39 101 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 066 456.00 | 17 066 456.00 | | 17 066 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874 667.00 | 4 874 667.00 | | 4 874 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 330.00 | 1 105 330.00 | | 1 105 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 541.00 | 1 041 541.00 | | 1 041 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 921 007.00 | 57 470 087.00 | 9 450 920.00 | 66 921 007.00 |
VW T.V.A. | 2 716 256.00 | 2 716 256.00 | | 2 716 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 215 276.00 | 145 015 276.00 | 4 700 000.00 | 154 215 276.00 |