| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 2 365.00 | 12 000.00 | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 875 006.00 | | 875 006.00 | 875 006.00 |
AN Terrains | 717 637.00 | | 717 637.00 | 717 637.00 |
AP Constructions | 1 383 882.00 | 1 291 130.00 | 92 752.00 | 1 383 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 539.00 | 639 818.00 | 100 721.00 | 740 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 863.00 | 372 904.00 | 357 959.00 | 730 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 292.00 | 2 306 217.00 | 2 156 075.00 | 4 462 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CF Disponibilités | 103 795.00 | | 103 795.00 | 103 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 971.00 | | 167 971.00 | 167 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 263.00 | 2 306 217.00 | 2 324 046.00 | 4 630 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 680.00 | 270 414.00 | | 437 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 620.00 | 217 266.00 | | 300 620.00 |
DL TOTAL (I) | 793 300.00 | 542 680.00 | | 793 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 153.00 | 866 778.00 | | 818 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 932.00 | 506 363.00 | | 342 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 770.00 | 180 307.00 | | 208 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 892.00 | 155 193.00 | | 102 892.00 |
EA Autres dettes | 57 317.00 | 36 433.00 | | 57 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | 19 067.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 746.00 | 1 764 141.00 | | 1 530 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 046.00 | 2 306 821.00 | | 2 324 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 786.00 | 1 173 726.00 | | 979 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 745.00 | 35 793.00 | | 7 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
FG Production vendue services | 1 663 524.00 | | 1 663 524.00 | 1 663 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 666.00 | | 1 686 666.00 | 1 686 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 590.00 | 11 945.00 | | 7 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 210.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | 805.00 | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | 660.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 023.00 | 89 140.00 | | 109 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 768.00 | 1 523 963.00 | | 1 695 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 148.00 | 1 306 697.00 | | 1 395 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 620.00 | 217 266.00 | | 300 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 048.00 | 257 984.00 | | 260 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 603.00 | | 185 017.00 | 4 304 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 329.00 | 4 462 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 329.00 | 3 572 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 370.00 | | | 889 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 233.00 | | 185 017.00 | 3 415 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 275.00 | 182 410.00 | 12 468.00 | 2 136 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 911.00 | 182 410.00 | 12 468.00 | 2 133 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 770.00 | 208 770.00 | | 208 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 408.00 | 259 448.00 | 474 796.00 | 810 408.00 |
VI Groupe et associés | 342 932.00 | 342 932.00 | | 342 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 197.00 | | | 248 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -198.00 | -198.00 | | -198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 746.00 | 979 786.00 | 474 796.00 | 1 530 746.00 |