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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 831 455.00 | | 831 455.00 | 831 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 129.00 | 66 796.00 | 40 333.00 | 107 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 642.00 | 172 728.00 | 5 914.00 | 178 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 043.00 | 246 860.00 | 901 183.00 | 1 148 043.00 |
BT Marchandises | 156 781.00 | 32 937.00 | 123 844.00 | 156 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
BZ Autres créances | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CF Disponibilités | 230 971.00 | | 230 971.00 | 230 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 842.00 | 32 937.00 | 503 905.00 | 536 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 885.00 | 279 797.00 | 1 405 088.00 | 1 684 885.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 262.00 | 1 061 037.00 | | 1 063 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 085.00 | 132 225.00 | | 147 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 656.00 | 811.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 504.00 | 1 243 573.00 | | 1 260 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 18 261.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 396.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 242.00 | 65 170.00 | | 80 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 433.00 | 39 611.00 | | 63 433.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 53.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 585.00 | 123 490.00 | | 144 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 088.00 | 1 367 064.00 | | 1 405 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 585.00 | 123 490.00 | | 144 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 312.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 041.00 | | 33 302.00 | 1 143 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 300.00 | 1 148 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 300.00 | 285 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 791.00 | | | 838 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 038.00 | | 32 033.00 | 282 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 212.00 | | 1 269.00 | 22 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 760.00 | 9 400.00 | 28 300.00 | 265 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 47.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 471.00 | 9 353.00 | 28 300.00 | 258 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 051.00 | 32 937.00 | 46 051.00 | 46 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 051.00 | 32 937.00 | 46 051.00 | 46 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 051.00 | 32 937.00 | 46 051.00 | 46 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 937.00 | 46 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
UX Autres créances clients | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 227.00 | 149 091.00 | 23 136.00 | 172 227.00 |
VW T.V.A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 2 880.00 | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | 9 478.00 | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 88 334.00 | 80 401.00 | | 88 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 992.00 | 54 620.00 | | 53 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 906.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 3 786.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 485.00 | 144 500.00 | | 151 485.00 |